Kapitalflussrechnung Covestro-Konzern

2. Quartal 2024 2. Quartal 2025 1. Halbjahr 2024 1. Halbjahr 2025
in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. €
Ergebnis nach Ertragsteuern – 74 – 59 – 111 – 220
Ertragsteuern 126 70 194 90
Finanzergebnis 29 38 59 82
Gezahlte Ertragsteuern – 42 – 51 – 80 – 85
Abschreibungen, Wertminderungen und Wertaufholungen 239 221 451 455
Veränderung Pensionsrückstellungen – 8 16 – 19 – 2
Gewinne (–) / Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten – 4 – 20 – 7 – 21
Zu- / Abnahme Vorräte – 67 176 – 251 41
Zu- / Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen – 69 21 – 154 – 237
Zu- / Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 15 – 339 55 – 118
Veränderung übriges Nettovermögen / Sonstige nichtzahlungswirksame Vorgänge – 126 – 116 – 141 – 101
Cashflows aus operativer Tätigkeit 19 – 43 – 4 – 116
Auszahlungen für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte – 166 – 185 – 272 – 365
Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen und anderen Vermögenswerten 11 21 15 21
Einzahlungen aus Desinvestitionen abzüglich übertragener Zahlungsmittel 6 6
Auszahlungen für langfristige finanzielle Vermögenswerte – 40 – 5 – 44 – 10
Zins- und Dividendeneinzahlungen 13 13 30 23
Einzahlungen aus sonstigen kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten / Auszahlungen für sonstige kurzfristige finanzielle Vermögenswerte – 193 53 19
Cashflows aus investiver Tätigkeit – 375 – 150 – 218 – 306
Kreditaufnahme 381 449 409 1.054
Schuldentilgung – 103 – 470 – 180 – 580
Zinsauszahlungen – 34 – 31 – 60 – 58
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit 244 – 52 169 416
Zahlungswirksame Veränderung aus Geschäftstätigkeit – 112 – 245 – 53 – 6
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenanfang 684 742 625 509
Veränderung aus Wechselkursänderungen – 3 – 8 – 3 – 14
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenende 569 489 569 489