Kapitalflussrechnung Covestro-Konzern

1. Quartal 2024 1. Quartal 2025
in Mio. € in Mio. €
Ergebnis nach Ertragsteuern – 37 – 161
Ertragsteuern 68 20
Finanzergebnis 30 44
Gezahlte Ertragsteuern – 38 – 34
Abschreibungen, Wertminderungen und Wertaufholungen 212 234
Veränderung Pensionsrückstellungen – 11 – 18
Gewinne (–) / Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten – 3 – 1
Zu- / Abnahme Vorräte – 184 – 135
Zu- / Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen – 85 – 258
Zu- / Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 40 221
Veränderung übriges Nettovermögen / Sonstige nichtzahlungswirksame Vorgänge – 15 15
Cashflows aus operativer Tätigkeit – 23 – 73
Auszahlungen für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte – 106 – 180
Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen und anderen Vermögenswerten 4
Auszahlungen für langfristige finanzielle Vermögenswerte – 4 – 5
Zins- und Dividendeneinzahlungen 17 10
Einzahlungen aus sonstigen kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten 246 19
Cashflows aus investiver Tätigkeit 157 – 156
Kreditaufnahme 28 605
Schuldentilgung – 77 – 110
Zinsauszahlungen – 26 – 27
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit – 75 468
Zahlungswirksame Veränderung aus Geschäftstätigkeit 59 239
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenanfang 625 509
Veränderung aus Wechselkursänderungen – 6
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenende 684 742