Kapitalflussrechnung Covestro-Konzern

3. Quartal 2024 3. Quartal 2025 Dreiviertel-
jahr 2024
Dreiviertel-
jahr 2025
in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. €
Ergebnis nach Ertragsteuern 31 – 46 – 80 – 266
Ertragsteuern 21 37 215 127
Finanzergebnis 24 34 83 116
Gezahlte Ertragsteuern – 73 – 60 – 153 – 145
Abschreibungen, Wertminderungen und Wertaufholungen 211 217 662 672
Veränderung Pensionsrückstellungen – 8 – 10 – 27 – 12
Gewinne (–) / Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten – 6 – 25 – 13 – 46
Gewinn aus dem Erwerb zu einem Preis unter dem Marktwert – 11 – 11
Zu- / Abnahme Vorräte – 21 43 – 272 84
Zu- / Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 77 151 – 77 – 86
Zu- / Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 29 – 46 84 – 164
Veränderung übriges Nettovermögen / Sonstige nichtzahlungswirksame Vorgänge – 23 18 – 164 – 83
Cashflows aus operativer Tätigkeit 262 302 258 186
Auszahlungen für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte – 150 – 191 – 422 – 556
Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen und anderen Vermögenswerten 7 28 22 49
Einzahlungen aus Desinvestitionen abzüglich übertragener Zahlungsmittel 2 8
Auszahlungen für langfristige finanzielle Vermögenswerte – 18 – 3 – 62 – 13
Auszahlungen für Akquisitionen abzüglich übernommener Zahlungsmittel – 27 – 27
Zins- und Dividendeneinzahlungen 19 9 49 32
Einzahlungen aus sonstigen kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten 48 18 101 37
Cashflows aus investiver Tätigkeit – 94 – 164 – 312 – 470
Kreditaufnahme 585 492 994 1.546
Schuldentilgung – 747 – 492 – 927 – 1.072
Zinsauszahlungen – 30 – 20 – 90 – 78
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit – 192 – 20 – 23 396
Zahlungswirksame Veränderung aus Geschäftstätigkeit – 24 118 – 77 112
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenanfang 569 489 625 509
Veränderung aus Wechselkursänderungen – 6 – 3 – 9 – 17
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenende 539 604 539 604