Kapitalflussrechnung Covestro-Konzern

Anhangangabe 2024 2025
in Mio. € in Mio. €
Ergebnis nach Ertragsteuern – 272 – 643
Ertragsteuern 11 245 151
Finanzergebnis 10 114 145
Gezahlte Ertragsteuern – 219 – 192
Abschreibungen, Wertminderungen und Wertaufholungen 13 984 1.087
Veränderung Pensionsrückstellungen 47 – 26
Gewinne (–) / Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten – 65 – 76
Gewinn aus dem Erwerb zu einem Preis unter dem Marktwert – 12
Zu- / Abnahme Vorräte – 322 202
Zu- / Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 184 136
Zu- / Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 181 – 268
Veränderung übriges Nettovermögen / Sonstige nichtzahlungswirksame Vorgänge – 7 – 17
Cashflows aus operativer Tätigkeit 27.1 870 487
Auszahlungen für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte – 781 – 770
Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen und anderen Vermögenswerten 76 78
Einzahlungen aus Desinvestitionen abzüglich übertragener Zahlungsmittel 8
Auszahlungen für langfristige finanzielle Vermögenswerte – 81 – 13
Einzahlungen aus langfristigen finanziellen Vermögenswerten 6 1
Auszahlungen für Akquisitionen abzüglich übernommener Zahlungsmittel – 27
Zins- und Dividendeneinzahlungen 61 40
Einzahlungen aus sonstigen kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten /
Auszahlungen für sonstige kurzfristige finanzielle Vermögenswerte
296 – 612
Cashflows aus investiver Tätigkeit 27.2 – 423 – 1.295
Kapitaleinzahlungen 18 1.172
Gezahlte Dividenden 18 – 1 – 2
Kreditaufnahme 1.195 1.843
Schuldentilgung – 1.609 – 1.913
Zinsauszahlungen – 150 – 132
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit 27.3 – 565 968
Zahlungswirksame Veränderung aus Geschäftstätigkeit – 118 160
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenanfang 625 509
Veränderung aus Wechselkursänderungen 2 – 21
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenende 509 648