Kapitalflussrechnung Covestro-Konzern – Covestro Geschäftsbericht zum 26. Februar 2025

Kapitalflussrechnung Covestro-Konzern

Anhangangabe 2023 2024
in Mio. € in Mio. €
Ergebnis nach Ertragsteuern – 202 – 272
Ertragsteuern 11 275 245
Finanzergebnis 10 113 114
Gezahlte Ertragsteuern – 383 – 219
Abschreibungen, Wertminderungen und Wertaufholungen 13 894 984
Veränderung Pensionsrückstellungen – 33 47
Gewinne (–) / Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten – 33 – 65
Zu- / Abnahme Vorräte 278 – 322
Zu- / Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 76 184
Zu- / Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen – 104 181
Veränderung übriges Nettovermögen / Sonstige nichtzahlungswirksame Vorgänge 116 – 7
Cashflows aus operativer Tätigkeit 27.1 997 870
Auszahlungen für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte – 765 – 781
Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen und anderen Vermögenswerten 2 76
Einzahlungen aus Desinvestitionen abzüglich übertragener Zahlungsmittel 55
Auszahlungen für langfristige finanzielle Vermögenswerte – 23 – 81
Einzahlungen aus langfristigen finanziellen Vermögenswerten 41 6
Zins- und Dividendeneinzahlungen 70 61
Einzahlungen aus sonstigen kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten /
Auszahlungen für sonstige kurzfristige finanzielle Vermögenswerte
– 305 296
Cashflows aus investiver Tätigkeit 27.2 – 925 – 423
Erwerb eigener Aktien 18 – 49
Gezahlte Dividenden 18 – 4 – 1
Kreditaufnahme 419 1.195
Schuldentilgung – 836 – 1.609
Zinsauszahlungen – 169 – 150
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit 27.3 – 639 – 565
Zahlungswirksame Veränderung aus Geschäftstätigkeit – 567 – 118
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenanfang 1.198 625
Veränderung aus Wechselkursänderungen – 6 2
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenende 625 509